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睿远稳进配置两年持有混合A (014362)
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多资产协同配置 每笔份额锁定2年 期间不可赎回
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    最新净值(--
    • R1

      风险等级:低风险(R1)

      适合人群:保守型(C1)及以上

    • R2

      风险等级:中低风险(R2)

      适合人群:谨慎型(C2)及以上

    • R3

      风险等级:中风险(R3)

      适合人群:稳健型(C3)及以上

    • R4

      风险等级:中高风险(R4)

      适合人群:积极型(C4)及以上

    • R5

      风险等级:高风险(R5)

      适合人群:激进型(C5)

    风险等级(产品风险等级评价
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2年持有 中风险 10元起购
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基金详情

基本信息

基金全称睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 基金类型混合型 成立日期--
基金简称睿远稳进配置两年持有混合A 风险等级-- 基金管理人睿远基金管理有限公司
基金代码014362 基金经理饶刚 基金托管人招商银行股份有限公司

运作方式

契约型、开放式。对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为2年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

业绩比较基准

中债综合财富(总值)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资目标

本基金投资于精选的股票、债券等金融工具,并辅助以金融衍生品投资,通过资产配置,严格控制基金的风险,力争实现基金的长期增值。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

投资比例

本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的40%,其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

收益分配

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

费率结构
认申购费率
金额(M)M<1000万M≧1000万
认购费率0.80%1000元/笔
申购费率0.80%1000元/笔
赎回费率

    

             赎回费率                             

对于本基金每份基金份额,本基金设置2年锁定期限,2年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。
运作费
管理费托管费销售服务费
1.0%/年0.15%/年--
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序号 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
     暂无分红。

注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准。

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基金经理
  • 饶刚
饶刚
上任日期:2021-12-06 管理时间:
饶刚先生,副总经理,硕士。曾任兴业证券股份有限公司职员,富国基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理兼富国资产管理(上海)有限公司总经理,上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
  • 基金经理
观点

二季度国内股票市场呈现出V型走势,市场的核心矛盾逐步从海外流动性收紧、俄乌冲突等外部因素向疫情扩散、流动性宽裕等内部因素转移,疫后经济复苏过程中,景气度成为行业分化的主导力量。具体来说,4月份疫情对经济的压制成为市场系统性下行的主要压力,5-6月随着疫情逐步得到控制,疫后经济复苏叠加宽裕的流动性呵护使得投资者风险偏好显著回升,景气度占优的光伏风电、新能源汽车产业链等领域表现亮眼。

本基金二季度维持了较高的权益仓位,在持仓风格上,本基金在价值和成长风格中配置相对均衡,在保证组合弹性的同时也兼顾了组合稳定性;在大小盘风格中,基于今年海内外经济环境波动较大的背景,本基金更多布局了经营层面抗风险能力较强的大盘股,从而尽可能减少业绩不及预期的风险。转债方面,考虑到整体转债市场溢价率水平依然偏高,本基金从替代债券并取得稳健回报的角度出发,以持有低估值大盘转债为主,整体仓位依然较低。纯债方面,本基金主要配置了利率债和高等级信用债,久期维持偏低水平,并适时通过国债期货对冲利率风险。

展望下半年,在中国经济触底回升、海外经济高位回落的背景之下,“中强美弱”格局将是宏观上较大胜率的方向,但也需要认识到,“强预期、弱现实”是当下中美共同的宏观特征,国内复苏动能没有2020年那么强劲,海外需求目前也尚有韧性,因此对于“中强美弱”格局的兑现既要坚定信心,也需要保持耐心。考虑到海外需求的逐步下行,出口对于经济的牵引相对有限,我们认为内需为主的中下游行业的盈利恢复更值得期待:盈利修复的一方面来自于“价”,原材料经历大幅上涨后,未来短期内海外需求回落带来的全球定价原材料的价格回落有望增厚利润;另一方面来自于“量”,来自国内需求的逐步回升有望带动需求量的增长。消费和中下游制造业是我们重点关注的领域。

2022年一季度,在美联储加息、俄乌冲突、国内房地产信用风险与疫情反复等利空因素扰动下,经济运行面临更大不确定性和挑战,基本面预期与风险偏好的双双回落使得A股与港股市场整体运行中枢有所下移。同时,在新基金发行低迷的存量博弈环境中,市场风格上“跷跷板”效应明显,价值板块显著跑赢成长板块。

自2021年12月本基金成立以来,基于多资产协同的投资策略,综合评估股票、纯债和转债的风险收益比后,本基金报告期内逐步建仓并保持了相对较高的权益仓位,其中港股配置比例也处于合同约定区间内的较高水平。在持仓风格上,本基金主要配置了估值较低、竞争格局相对稳定的价值股,这部分持仓在一季度相对收益明显,并取得了一定的绝对收益,但由于部分消费和制造业公司短期回撤较大,对整体组合净值形成了一定拖累;转债方面,随着市场下行带来转债溢价率逐步压缩,本基金逐步建仓并以持有低估值大盘转债为主,整体仓位依然较低;纯债方面,本基金主要配置了利率债和高等级信用债,久期维持中性。

展望后市,在自上而下层面,美联储加息和俄乌冲突依然是二季度市场不确定性的外部来源,但随着A股和港股市场估值水平逐步回到合理偏低区域后,风险偏好的变化或将更多呈现“以我为主”的特征,国内因素将是二季度国内市场的核心矛盾。尽管短期“动态清零”的防疫措施会使得部分“稳增长”政策落地效果存在一定时滞,但底线思维之下对于稳增长的效果验证仍需保持耐心和信心,本基金会通过紧密跟踪各类稳增长政策从推出到验证的节点与路径,通过对各种宏观组合下的胜率评估来动态调整仓位;自下而上层面,本基金将严守性价比,逐步布局未来2-3年有较大成长空间且估值合理甚至低估的品种来作为穿越牛熊的底层资产。

  • 资产配置
    权益投资 36.80%
    固定收益投资 59.54%
    银行存款和结算备付金合计 1.13%
    其他 2.53%
    备注:“其他”指除上述三项资产以外的资产
    权益投资 32.34%
    固定收益投资 66.51%
    银行存款和结算备付金合计 0.25%
    其他 0.90%
    备注:“其他”指除上述三项资产以外的资产
  • 行业分布
    制造业 14.27%
    金融业 6.10%
    租赁和商务服务业 3.11%
    水利、环境和公共设施管理业 0.89%
    建筑业 0.36%
    其他产业 0.32%
    制造业 12.63%
    金融业 6.22%
    租赁和商务服务业 2.57%
    水利、环境和公共设施管理业 0.81%
    建筑业 0.31%
    其他产业 0.22%
  • 行业分布(港股通)
    通讯业务 5.90%
    非日常生活消费品 2.65%
    金融 1.29%
    房地产 0.78%
    日常消费品 0.67%
    其他产业 1.11%
    电信服务 6.32%
    非日常生活消费品 2.01%
    金融 1.25%
    日常消费品 0.61%
    地产业 0.43%
    其他产业 0.54%
  • 十大股票持仓
    合计:23.35% 截止2022年06月30日
    中国移动 5.30%
    中国中免 3.11%
    中信证券 2.58%
    思源电气 2.20%
    宏发股份 1.82%
    杭州银行 1.80%
    吉利汽车 1.79%
    通威股份 1.75%
    兴业银行 1.71%
    中金公司 1.29%
     
    合计:22.09% 截止2022年03月31日
    中国移动 5.69%
    中信证券 2.64%
    中国中免 2.33%
    海康威视 2.23%
    兴业银行 1.83%
    通威股份 1.76%
    杭州银行 1.75%
    宏发股份 1.36%
    中金公司 1.25%
    吉利汽车 1.25%
     
  • 债券分布
    金融债券 7.02%
    企业债券 45.94%
    可转债 7.65%
    金融债券 22.59%
    企业债券 22.87%
    可转债 6.34%
    同业存单 17.96%
  • 五大债券持仓
    合计:15.25% 截止2022年06月30日
    22农发01 4.25%
    大秦转债 3.01%
    21申证09 2.70%
    22国君G5 2.69%
    20招证G3 2.60%
     
    合计:29.35% 截止2022年03月31日
    21国开03 11.45%
    21农发11 5.14%
    22兴业银行CD054 4.98%
    21国开18 4.65%
    大秦转债 3.13%
     
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销售机构
机构名称客服电话网址购买起点定投起点转换起点
睿远基金管理有限公司 400-920-1000 www.foresightfund.com 10 100 --
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com 10 10 --
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn 10 10 --
中国工商银行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn 10 10 --
上海银行股份有限公司 95594 www.bosc.cn 10 10 --
上海浦东发展银行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn 10 10 --
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com 10 10 --
中国建设银行股份有限公司 95533 www.ccb.com 10 10 --
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com 10 10 --
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn 10 10 --
中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com 10 10 --
光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com 10 10 --
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com 10 10 --
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn 10 10 --
兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn 10 10 --
申万宏源证券有限公司 95523或400-889-5523 www.swhysc.com 10 10 --
申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562 www.hysec.com 10 10 --
中国银河证券股份有限公司 95551或4008-888-888 www.chinastock.com.cn 10 10 --
长江证券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com 10 10 --
东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn 10 10 --
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn 10 10 --
平安证券股份有限公司 95511 stock.pingan.com 10 10 --
国泰君安证券股份有限公司 95521或400-8888-666 www.gtja.com 10 10 --
中信证券(山东)有限责任公司 95548 sd.citics.com 10 10 --
东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn 10 10 --
招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com 10 10 --
光大证券股份有限公司 021-22169999,021-22169914 www.ebscn.com 10 10 --
西部证券股份有限公司 95582 www.west95582.com 10 10 --
中信建投证券股份有限公司 95587或4008-888-108 www.csc108.com 10 10 --
中国中金财富证券有限公司 95532或400-600-8008 www.china-invs.cn 10 10 --
东兴证券股份有限公司 95309 www.dxzq.net 10 10 --
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn 10 10 --
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn 10 10 --
财通证券股份有限公司 95336 www.ctsec.com 10 10 --
中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn 10 10 --
华鑫证券有限责任公司 400-109-9918 www.cfsc.com.cn 10 10 --
甬兴证券有限公司 400-916-0666 www.yongxingsec.com 10 10 --
上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com 10 10 --
国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn 10 10 --
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com 10 10 --
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com 10 10 --
北京格上富信基金销售有限公司 400-080-5828 www.igesafe.com 10 10 --
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com 10 10 --
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com 10 10 --
嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn 10 10 --
上海陆享基金销售有限公司 021-53398816 www.luxxfund.com 10 10 --
中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com 10 10 --
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风险提示:

基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

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